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Börsenschluss: 09:49AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.975.000
65.689.000
23.909.000
28.495.000
-1.930.000
Abschreibung und Amortisierung
-
34.017.000
30.527.000
27.987.000
28.049.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.973.000
1.771.000
5.420.000
2.528.000
Forderungen
-
-12.125.000
-5.685.000
-4.278.000
2.551.000
Inventar
-
-6.442.000
-6.860.000
-6.623.000
-247.000
Verbindlichkeiten
-
11.177.000
12.006.000
17.075.000
-1.847.000
Sonstiges Betriebskapital
-
11.559.000
41.104.000
53.606.000
33.031.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.920.000
14.329.000
12.045.000
12.507.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
49.679.000
72.576.000
73.090.000
53.173.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-38.120.000
-31.472.000
-19.484.000
-20.142.000
Erwerbungen, netto
-
-5.412.000
-24.724.000
-662.000
-31.160.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-26.924.000
-560.000
-23.504.000
-405.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
21.830.000
213.000
14.149.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.512.000
-2.818.000
-229.000
-556.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
132.292.000
-46.432.000
-46.175.000
-31.367.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-52.874.000
-17.797.000
-44.873.000
-68.520.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-18.798.000
-17.506.000
-13.399.000
-15.868.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5.914.000
-1.588.000
-2.949.000
-11.225.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-71.825.000
-34.671.000
-35.578.000
19.575.000
Netto-Änderung bei Cash
-
89.419.000
-9.754.000
-10.074.000
41.381.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
83.439.000
97.407.000
107.624.000
65.562.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
165.112.000
83.439.000
97.407.000
107.624.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
49.679.000
72.576.000
73.090.000
53.173.000
Investitionsaufwand
-
-38.120.000
-31.472.000
-19.484.000
-20.142.000
Freier Cashflow
-
11.559.000
41.104.000
53.606.000
33.031.000
