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Börsenschluss: 03:03PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.499
-1.909
-4.805
-3.045
-5.607
Aktienbasierte Vergütung
762,043
894,251
4.070
1.983
137,495
Änderung des Betriebskapitals
29,032
-339,906
64,805
482,526
15,847
Verbindlichkeiten
-
-840,263
164,044
514,164
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.089
-1.532
-1.042
-1.449
-3.779
Sonstige Posten (unbar)
-197,728
-231,112
-389,417
-869,205
1.612
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.089
-1.532
-1.042
-1.449
-3.779
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
409,302
195,899
131,698
0
409,302
Sonstige Investitionsaktivitäten
-714,863
-1.366
-8.130
-2.298
-2.983
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-229,722
-920,461
-7.648
-2.298
5.164
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.802
0
-115
-797,5
-3.802
Ausgegebene Stammaktien
0
842,616
5.700
3.350
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-150
-9,956
-366,971
-277,76
-150
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
605,022
1.116
5.228
7.805
-507,19
Netto-Änderung bei Cash
-713,204
-1.336
-3.462
4.058
877,777
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.025
1.474
4.935
877,886
0,109
Barbestand zum Ende des Zeitraums
311,361
137,711
1.474
4.935
877,886
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.089
-1.532
-1.042
-1.449
-3.779
Freier Cashflow
-1.089
-1.532
-1.042
-1.449
-3.779
