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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.724
-1.848
-1.302
-805,294
-944,915
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
28,35
Aktienbasierte Vergütung
-
413,929
413,165
119,803
222,864
Änderung des Betriebskapitals
437,492
455,648
189,106
-389,76
-226,837
Sonstiges Betriebskapital
-511,802
-693,09
-1.981
-2.266
-943,676
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-75,55
-68,282
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-59,014
-147,715
-713,239
-1.082
-891,978
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-452,788
-545,375
-1.268
-1.184
-51,698
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-4,619
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-452,788
-545,375
-856,678
-419,643
602,483
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-100,26
-100,919
Ausgegebene Stammaktien
-
0
984,589
1.524
209,11
Sonstige Finanzaktivitäten
-
363,805
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
439,268
421,975
1.726
1.565
138,176
Netto-Änderung bei Cash
-72,534
-271,115
156,51
63,36
-151,319
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
73,73
272,697
116,187
52,827
204,146
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,196
1,582
272,697
116,187
52,827
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-59,014
-147,715
-713,239
-1.082
-891,978
Investitionsaufwand
-452,788
-545,375
-1.268
-1.184
-51,698
Freier Cashflow
-511,802
-693,09
-1.981
-2.266
-943,676
