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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-453,365
-477,043
-629,658
-1.446
-420,001
Abschreibung und Amortisierung
0,505
0,594
0,742
0,928
1,159
Änderung des Betriebskapitals
440,098
312,392
-242,523
965,502
399,945
Sonstiges Betriebskapital
-32,762
-164,057
-925,124
-546,593
-18,897
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-3,685
-26,855
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12,762
-164,057
-875,124
-506,593
-18,897
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-50
-40
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20
0
-50
-40
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.470
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-29,686
-30
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
212,54
1.440
-30
Netto-Änderung bei Cash
-32,762
-164,057
-712,584
893,721
-48,897
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38,561
186,02
898,604
4,883
53,78
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,799
21,963
186,02
898,604
4,883
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12,762
-164,057
-875,124
-506,593
-18,897
Investitionsaufwand
-
-
-50
-40
-
Freier Cashflow
-32,762
-164,057
-925,124
-546,593
-18,897
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