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Börsenschluss: 11:43AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-368,168
-442,782
-975,579
-1.045
Abschreibung und Amortisierung
0
0,094
1,178
1,915
Aktienbasierte Vergütung
192,614
181,112
51
0
Änderung des Betriebskapitals
320,247
208,951
381,621
348,434
Forderungen
-
-
0
7,594
Verbindlichkeiten
30,179
1,681
-1,471
-20,396
Sonstiges Betriebskapital
-80,057
-252,793
-210,482
-101,554
Sonstige Posten (unbar)
-
189,582
345,768
165,068
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-80,057
-252,793
-210,232
-101,554
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-0,25
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
225
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
225
390
-0,25
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64,896
-145,959
-16,794
-26,006
Ausgegebene Stammaktien
0
59,415
127,5
59,501
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-255,896
-78,924
210,356
98,147
Netto-Änderung bei Cash
-110,953
58,283
-0,126
-3,407
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
116,114
3,78
3,906
7,313
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,161
62,063
3,78
3,906
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-80,057
-252,793
-210,232
-101,554
Investitionsaufwand
-
-
-0,25
-
Freier Cashflow
-80,057
-252,793
-210,482
-101,554
