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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.538.000
10.538.000
9.327.000
12.109.000
7.326.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.762.000
1.762.000
-223.000
-113.000
-590.000
Änderung des Betriebskapitals
118.000
118.000
3.000
453.000
-439.000
Forderungen
-1.389.000
-1.389.000
-1.038.000
396.000
-1.046.000
Verbindlichkeiten
1.507.000
1.507.000
1.041.000
57.000
-238.000
Sonstiges Betriebskapital
7.615.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.905.000
-2.905.000
5.004.000
11.179.000
-3.666.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.615.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-101.238.000
-101.238.000
-132.913.000
-124.710.000
-159.202.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
97.372.000
97.372.000
141.032.000
163.123.000
206.926.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-464.000
-464.000
-273.000
-59.000
-9.206.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
44.253.000
44.253.000
11.398.000
24.250.000
-83.355.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-402.347.000
-402.347.000
-529.003.000
-910.456.000
-1.165.930.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-145.000
-145.000
87.000
-4.000
-46.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-52.209.000
-52.209.000
-27.113.000
-54.342.000
101.148.000
Netto-Änderung bei Cash
-341.000
-341.000
-3.790.000
-13.739.000
18.700.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.360.000
6.360.000
10.150.000
23.889.000
5.189.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.019.000
6.019.000
6.360.000
10.150.000
23.889.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.615.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000
Freier Cashflow
7.615.000
7.615.000
11.925.000
16.353.000
907.000