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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.100
-8.566
-39.347
-28.085
-11.107
-
Abschreibung und Amortisierung
16.292
15.764
12.304
8.998
6.794
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
49
72
-1.708
146
-8.535
-
Aktienbasierte Vergütung
49.965
43.726
30.259
18.928
3.844
-
Änderung des Betriebskapitals
6.213
26.836
4.425
3.461
-12.122
-
Forderungen
785
-2.082
-323
-587
-1.555
-
Verbindlichkeiten
279
5.548
6.761
11.230
5.669
-
Sonstiges Betriebskapital
57.700
74.612
-1.643
10.447
-16.364
-
Sonstige Posten (unbar)
1.732
2.467
-658
2.760
6.041
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
63.378
80.625
5.427
17.131
-14.223
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.678
-6.013
-7.070
-6.684
-2.141
-
Erwerbungen, netto
-
-32.764
-17.593
-56.111
-79.401
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-119
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.442
-38.777
-24.663
-62.914
-81.542
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-25.939
-25.000
-4.167
-
Ausgegebene Stammaktien
-
261.119
0
268.694
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-295
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.328
-10.752
-6.265
-9.078
-1.479
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
263.866
263.418
-23.970
327.512
119.049
-
Netto-Änderung bei Cash
289.933
303.431
-38.183
280.308
23.025
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
329.081
351.177
389.360
109.052
86.027
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
617.883
654.608
351.177
389.360
109.052
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
63.378
80.625
5.427
17.131
-14.223
-
Investitionsaufwand
-5.678
-6.013
-7.070
-6.684
-2.141
-
Freier Cashflow
57.700
74.612
-1.643
10.447
-16.364
-
