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FLYHT Aerospace Solutions Ltd. (FLY.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.836
-1.003
-5.859
-3.237
Abschreibung und Amortisierung
755,123
660,039
692,889
828,528
Abgegrenzte Ertragsteuern
0,639
10,541
0,252
0,961
Aktienbasierte Vergütung
145,584
178,899
194,092
159,885
Änderung des Betriebskapitals
1.521
-713,153
-423,238
3.555
Forderungen
344,996
-3.403
-5,999
3.327
Inventar
807,661
830,865
-314,326
-16,678
Sonstiges Betriebskapital
752,153
-1.319
-5.748
541,97
Sonstige Posten (unbar)
247,651
-301,599
484,887
225,502
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
790,627
-1.238
-5.150
889,557
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38,474
-81,356
-598,773
-347,587
Erwerbungen, netto
-198,5
-1.442
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-236,974
-1.523
-598,291
-347,587
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-941,515
-950,996
-2.746
-677,81
Ausgegebene Stammaktien
-
0
6.566
0
Sonstige Finanzaktivitäten
508,832
1.482
1.275
794,416
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-320,502
851,464
5.130
499,158
Netto-Änderung bei Cash
233,153
-1.910
-617,59
1.041
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.779
4.521
5.128
4.128
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.012
2.648
4.521
5.128
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
790,627
-1.238
-5.150
889,557
Investitionsaufwand
-38,474
-81,356
-598,773
-347,587
Freier Cashflow
752,153
-1.319
-5.748
541,97