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FLYHT Aerospace Solutions Ltd. (FLY.V)

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Börsenschluss: 03:34PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.049
-4.049
-1.003
-5.859
-3.237
Abschreibung und Amortisierung
658,682
658,682
660,039
692,889
828,528
Abgegrenzte Ertragsteuern
11,872
11,872
10,541
0,252
0,961
Aktienbasierte Vergütung
144,837
144,837
178,899
194,092
159,885
Änderung des Betriebskapitals
3.567
3.567
-713,153
-423,238
3.555
Forderungen
2.267
2.267
-3.403
-5,999
3.327
Inventar
13,142
13,142
830,865
-314,326
-16,678
Sonstiges Betriebskapital
646,917
646,917
-784,105
-5.748
541,97
Sonstige Posten (unbar)
543,173
543,173
233,504
484,887
225,502
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
680,209
680,209
-702,749
-5.150
889,557
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33,292
-33,292
-81,356
-598,773
-347,587
Erwerbungen, netto
0
0
-1.442
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33,192
-33,192
-1.523
-598,291
-347,587
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.179
-1.179
-950,996
-2.746
-677,81
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
6.566
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
947,368
1.275
794,416
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.080
-1.080
316,361
5.130
499,158
Netto-Änderung bei Cash
-433,348
-433,348
-1.910
-617,59
1.041
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.998
1.998
3.871
5.128
4.128
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.542
1.542
1.998
4.521
5.128
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
680,209
680,209
-702,749
-5.150
889,557
Investitionsaufwand
-33,292
-33,292
-81,356
-598,773
-347,587
Freier Cashflow
646,917
646,917
-784,105
-5.748
541,97