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FLYHT Aerospace Solutions Ltd. (FLY.V)

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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.187
-4.049
-1.003
-5.859
-3.237
-
Abschreibung und Amortisierung
656,277
658,682
660,039
692,889
828,528
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
11,673
11,872
10,541
0,252
0,961
-
Aktienbasierte Vergütung
138,418
144,837
178,899
194,092
159,885
-
Änderung des Betriebskapitals
598,716
3.567
-713,153
-423,238
3.555
-
Forderungen
180,125
2.267
-3.403
-5,999
3.327
-
Inventar
-470,937
13,142
830,865
-314,326
-16,678
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.754
646,917
-784,105
-5.748
541,97
-
Sonstige Posten (unbar)
368,658
543,173
233,504
484,887
225,502
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.570
680,209
-702,749
-5.150
889,557
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-183,177
-33,292
-81,356
-598,773
-347,587
-
Erwerbungen, netto
-
0
-1.442
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.329
-33,192
-1.523
-598,291
-347,587
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.119
-1.179
-950,996
-2.746
-677,81
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
6.566
0
5.949
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
947,368
1.275
794,416
-633,058
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
153,185
-1.080
316,361
5.130
499,158
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.600
-433,348
-1.910
-617,59
1.041
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.212
1.998
3.871
5.128
4.128
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.612
1.542
1.998
4.521
5.128
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.570
680,209
-702,749
-5.150
889,557
-
Investitionsaufwand
-183,177
-33,292
-81,356
-598,773
-347,587
-
Freier Cashflow
-1.754
646,917
-784,105
-5.748
541,97
-