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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
305.000
139.000
145.000
-440.000
-435.046
Abschreibung und Amortisierung
74.000
74.000
73.000
74.000
105.574
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.000
-13.000
17.000
28.000
-20.285
Aktienbasierte Vergütung
45.000
48.000
19.000
32.000
21.882
Änderung des Betriebskapitals
-171.000
-114.000
-46.000
-197.000
31.048
Forderungen
-
-87.000
22.000
5.000
138.388
Verbindlichkeiten
-
218.000
-175.000
6.000
-343.113
Sonstiges Betriebskapital
142.000
106.000
-44.000
-50.000
72.442
Sonstige Posten (unbar)
4.000
-3.000
11.000
11.000
-24.051
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
262.000
212.000
31.000
25.000
185.884
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-120.000
-106.000
-75.000
-75.000
-113.442
Erwerbungen, netto
-44.000
-33.000
-53.000
-80.000
-29.219
Erwerbungen von Investitionen
-404.000
-426.000
-428.000
-149.000
-35.078
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
247.000
285.000
364.000
45.000
19.648
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.000
3.000
114.000
137.000
4.940
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-312.000
-277.000
-78.000
-122.000
-41.562
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-122.000
-249.000
-41.000
-525.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-19.000
-29.000
-39.000
-19.000
-28.720
Sonstige Finanzaktivitäten
-130.000
-128.000
395.000
84.000
73.285
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
262.000
127.000
315.000
122.000
48.446
Netto-Änderung bei Cash
198.000
80.000
230.000
10.000
201.582
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.137.000
2.439.000
2.209.000
2.199.000
1.997.199
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.349.000
2.519.000
2.439.000
2.209.000
2.198.781
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
262.000
212.000
31.000
25.000
185.884
Investitionsaufwand
-120.000
-106.000
-75.000
-75.000
-113.442
Freier Cashflow
142.000
106.000
-44.000
-50.000
72.442