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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:11PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.964
-9.964
-13.414
-14.700
-14.130
Abschreibung und Amortisierung
900,511
900,511
1.007
856,341
822,898
Aktienbasierte Vergütung
562,803
562,803
1.167
1.353
2.776
Änderung des Betriebskapitals
-103,081
-103,081
-795,475
487,68
2.126
Inventar
118,624
118,624
-118,624
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.696
-7.696
-12.120
-12.574
-9.008
Sonstige Posten (unbar)
30,379
30,379
33,527
43,864
55,693
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.677
-7.677
-11.943
-11.887
-8.349
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19,598
-19,598
-176,994
-687,372
-658,237
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19,598
-19,598
-176,994
-687,372
-658,237
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-222,82
-222,82
-256,341
-226,052
-212,867
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
21.006
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-222,82
-222,82
-256,056
16.785
22.699
Netto-Änderung bei Cash
-7.919
-7.919
-12.376
4.211
13.691
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.299
15.299
27.675
23.464
9.773
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.380
7.380
15.299
27.675
23.464
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.677
-7.677
-11.943
-11.887
-8.349
Investitionsaufwand
-19,598
-19,598
-176,994
-687,372
-658,237
Freier Cashflow
-7.696
-7.696
-12.120
-12.574
-9.008