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Flowserve Corporation (FLS)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
234.197
186.743
188.689
125.949
130.420
Abschreibung und Amortisierung
83.736
83.747
90.953
99.822
100.753
Aktienbasierte Vergütung
26.512
27.808
25.530
29.478
27.252
Änderung des Betriebskapitals
11.500
26.360
-326.750
-91.311
36.179
Forderungen
-8.694
4.744
-152.011
-8.675
45.648
Inventar
-562
-59.831
-147.492
-32.124
15.306
Verbindlichkeiten
51.110
53.065
78.968
-19.505
-22.571
Sonstiges Betriebskapital
295.790
258.413
-116.297
195.183
253.132
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
361.441
325.772
-40.010
250.119
310.537
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-65.651
-67.359
-76.287
-54.936
-57.405
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
66.004
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.219
2.057
4.422
2.663
15.705
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65.710
-68.580
-6.086
-59.477
-41.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-325.000
-320.000
-77.500
-1.251.048
-191.258
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.549
0
0
-17.531
-32.112
Ausgeschüttete Dividenden
-106.380
-104.955
-104.549
-104.604
-104.159
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.480
-8.059
-12.963
-24.804
-23.164
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-163.409
-153.014
-150.012
-599.707
147.587
Netto-Änderung bei Cash
127.255
110.707
-223.481
-436.822
424.294
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
404.726
434.971
658.452
1.095.274
670.980
Barbestand zum Ende des Zeitraums
537.048
545.678
434.971
658.452
1.095.274
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
361.441
325.772
-40.010
250.119
310.537
Investitionsaufwand
-65.651
-67.359
-76.287
-54.936
-57.405
Freier Cashflow
295.790
258.413
-116.297
195.183
253.132