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Flowers Foods, Inc. (FLO)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
24,50 -0,40 (-1,61%)
Nachbörse: 04:45PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
123.416
123.416
228.394
206.187
152.318
Abschreibung und Amortisierung
151.709
151.709
141.957
136.559
141.384
Abgegrenzte Ertragsteuern
-43.340
-43.340
1.446
6.777
-31.154
Aktienbasierte Vergütung
26.945
26.945
25.822
21.343
12.855
Änderung des Betriebskapitals
66.121
66.121
-49.995
-34.007
36.515
Forderungen
5.008
5.008
-55.420
-10.600
-25.021
Inventar
-15.163
-15.163
-37.396
-9.767
-1.771
Verbindlichkeiten
-26.588
-26.588
82.125
38.076
-5.772
Sonstiges Betriebskapital
220.275
220.275
191.818
133.757
356.535
Sonstige Posten (unbar)
3.511
3.511
-11.829
358
17.778
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
349.353
349.353
360.889
344.610
454.464
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-129.078
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
Erwerbungen, netto
-276.736
-276.736
-9.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-310
-310
19.302
16.420
18.569
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-403.812
-403.812
-151.088
-191.438
-73.992
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-744.819
-744.819
-331.597
-581.173
-399.115
Zurückgekaufte Stammaktien
-45.801
-45.801
-34.586
-9.510
-783
Ausgeschüttete Dividenden
-195.215
-195.215
-186.501
-175.903
-167.270
Sonstige Finanzaktivitäten
-533
-533
-282
-6.022
-4.906
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-88.148
-88.148
-222.167
-274.777
-84.040
Netto-Änderung bei Cash
-142.607
-142.607
-12.366
-121.605
296.432
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
165.134
165.134
185.871
307.476
11.044
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.527
22.527
165.134
185.871
307.476
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
349.353
349.353
360.889
344.610
454.464
Investitionsaufwand
-129.078
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
Freier Cashflow
220.275
220.275
191.818
133.757
356.535