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Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)

NasdaqGM - NasdaqGM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-165.947
-167.825
143.403
507.364
214.310
Abschreibung und Amortisierung
25.927
26.143
32.662
11.004
2.962
Abgegrenzte Ertragsteuern
12.251
7.608
831
-7.840
-1.398
Aktienbasierte Vergütung
44.175
42.922
32.640
15.882
8.157
Änderung des Betriebskapitals
12.542
2.841
2.005
-2.676
-91.451
Forderungen
-5.459
2.388
68.638
42.300
-178.480
Verbindlichkeiten
-5.286
-6.896
-25.339
-12.206
22.617
Sonstiges Betriebskapital
17.947
4.796
224.745
514.733
105.498
Sonstige Posten (unbar)
6.328
6.391
4.902
1.139
417
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.176
27.003
253.520
538.577
140.628
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.229
-22.207
-28.775
-23.844
-35.130
Erwerbungen, netto
-
-399
-172.679
-61.868
-3.971
Erwerbungen von Investitionen
-543.729
-491.914
-432.982
-730.490
-324.359
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
563.588
552.643
372.710
269.591
37.014
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.934
38.898
-261.314
-546.548
-326.438
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.664
-4.996
-1.067
-11
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
89.475
246.190
Zurückgekaufte Stammaktien
-25.285
-25.060
-74.337
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.545
-17.732
-1.768
-4.145
-62
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-49.491
-47.785
-77.141
85.405
261.251
Netto-Änderung bei Cash
-11.495
17.967
-85.388
77.468
75.461
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
66.172
79.506
164.894
87.426
11.965
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.923
97.473
79.506
164.894
87.426
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.176
27.003
253.520
538.577
140.628
Investitionsaufwand
-24.229
-22.207
-28.775
-23.844
-35.130
Freier Cashflow
17.947
4.796
224.745
514.733
105.498