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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-52.513
-57.036
-52.415
-21.249
-14.170
Abschreibung und Amortisierung
3.276
2.484
2.629
501
113
Abgegrenzte Ertragsteuern
-98
-1.617
-1.538
-98
0
Aktienbasierte Vergütung
4.036
1.591
3.404
1.340
4.901
Änderung des Betriebskapitals
6.191
-661
3.824
-5.058
-876
Forderungen
-
-
-
-
-543
Inventar
-1.000
576
1.219
-1.213
-55
Sonstiges Betriebskapital
-18.654
-8.630
-17.229
-24.922
-8.655
Sonstige Posten (unbar)
189
94
-56
84
-41
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.195
-8.396
-15.935
-20.939
-8.421
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.459
-234
-1.294
-3.983
-234
Erwerbungen, netto
-22.191
0
-14.508
-8.087
-730
Erwerbungen von Investitionen
1.144
-
0
-2.509
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
29
-1.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.433
-234
-15.802
-14.550
-2.164
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-878
-187
-196
-302
-1.080
Ausgegebene Stammaktien
24.550
2.738
5.000
42.617
30.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-255
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.132
-396
-520
-5.475
-3.107
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
31.526
3.150
4.413
58.397
25.816
Netto-Änderung bei Cash
-8.921
-4.550
-28.079
22.093
15.383
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.821
8.935
37.616
15.523
140
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.719
4.385
8.935
37.616
15.523
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.195
-8.396
-15.935
-20.939
-8.421
Investitionsaufwand
-3.459
-234
-1.294
-3.983
-234
Freier Cashflow
-18.654
-8.630
-17.229
-24.922
-8.655