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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
753.000
793.000
936.000
613.000
Abschreibung und Amortisierung
520.000
501.000
484.000
569.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-192.000
-44.000
-12.000
Aktienbasierte Vergütung
-
133.000
91.000
79.000
Änderung des Betriebskapitals
-667.000
-615.000
-516.000
-1.115.000
Forderungen
-
-388.000
624.000
-1.615.000
Inventar
-
-974.000
-2.655.000
-96.000
Verbindlichkeiten
-
-341.000
969.000
103.000
Sonstiges Betriebskapital
468.000
315.000
581.000
-207.000
Sonstige Posten (unbar)
-
87.000
76.000
5.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.097.000
950.000
1.024.000
144.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-629.000
-635.000
-443.000
-351.000
Erwerbungen, netto
-
-
-539.000
-3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
11.000
7.000
11.000
67.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-593.000
-604.000
-951.000
-202.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-496.000
-1.024.000
-284.000
-1.142.000
Ausgegebene Stammaktien
1.246.000
694.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-882.000
-337.000
-686.000
-183.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-82.000
-49.000
3.000
3.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-313.000
2.000
280.000
743.000
Netto-Änderung bei Cash
199.000
330.000
327.000
714.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.565.000
2.964.000
2.637.000
1.923.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.756.000
3.294.000
2.964.000
2.637.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.097.000
950.000
1.024.000
144.000
Investitionsaufwand
-629.000
-635.000
-443.000
-351.000
Freier Cashflow
468.000
315.000
581.000
-207.000