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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
426.000
893.000
323.000
491.000
Abschreibung und Amortisierung
212.000
197.000
176.000
179.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
31.000
74.000
-9.000
5.000
Aktienbasierte Vergütung
31.000
29.000
15.000
18.000
Änderung des Betriebskapitals
-633.000
-307.000
650.000
14.000
Inventar
-419.000
-259.000
294.000
51.000
Verbindlichkeiten
-19.000
161.000
58.000
-51.000
Sonstiges Betriebskapital
-154.000
457.000
903.000
509.000
Sonstige Posten (unbar)
25.000
-367.000
-190.000
-59.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
136.000
666.000
1.062.000
696.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-290.000
-209.000
-159.000
-187.000
Erwerbungen, netto
-337.000
-1.056.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-8.000
-118.000
-9.000
-50.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
4.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-575.000
-1.376.000
-168.000
-235.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-104.000
-102.000
-353.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-308.000
-359.000
-38.000
-337.000
Ausgeschüttete Dividenden
-142.000
-101.000
-73.000
-164.000
Sonstige Finanzaktivitäten
4.000
-2.000
2.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-543.000
-152.000
-126.000
-493.000
Netto-Änderung bei Cash
-992.000
-868.000
776.000
-39.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.385.000
1.718.000
942.000
981.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
403.000
850.000
1.718.000
942.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
136.000
666.000
1.062.000
696.000
Investitionsaufwand
-290.000
-209.000
-159.000
-187.000
Freier Cashflow
-154.000
457.000
903.000
509.000