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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-330.000
-330.000
342.000
893.000
323.000
Abschreibung und Amortisierung
199.000
199.000
208.000
197.000
176.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-136.000
-136.000
21.000
74.000
-9.000
Aktienbasierte Vergütung
13.000
13.000
31.000
29.000
15.000
Änderung des Betriebskapitals
-238.000
-238.000
-506.000
-307.000
650.000
Inventar
120.000
120.000
-397.000
-259.000
294.000
Verbindlichkeiten
-122.000
-122.000
-101.000
161.000
60.000
Sonstiges Betriebskapital
-151.000
-151.000
-112.000
457.000
903.000
Sonstige Posten (unbar)
474.000
474.000
30.000
-367.000
-190.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
91.000
91.000
173.000
666.000
1.062.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-242.000
-242.000
-285.000
-209.000
-159.000
Erwerbungen, netto
-2.000
-2.000
-19.000
-1.174.000
-9.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-5.000
-118.000
-9.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
95.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
4.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-222.000
-222.000
-162.000
-1.376.000
-168.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-152.000
-152.000
-6.000
-102.000
-353.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.000
-10.000
-130.000
-359.000
-38.000
Ausgeschüttete Dividenden
-113.000
-113.000
-150.000
-101.000
-73.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.000
-2.000
2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-120.000
-120.000
-279.000
-152.000
-126.000
Netto-Änderung bei Cash
-248.000
-248.000
-268.000
-868.000
776.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
582.000
582.000
850.000
1.718.000
942.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
334.000
334.000
582.000
850.000
1.718.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
91.000
91.000
173.000
666.000
1.062.000
Investitionsaufwand
-242.000
-242.000
-285.000
-209.000
-159.000
Freier Cashflow
-151.000
-151.000
-112.000
457.000
903.000