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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2021
31.1.2020
31.1.2019
31.1.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
913.000
323.000
491.000
541.000
284.000
Abschreibung und Amortisierung
-
176.000
179.000
178.000
173.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-9.000
5.000
9.000
105.000
Aktienbasierte Vergütung
-
15.000
18.000
22.000
15.000
Änderung des Betriebskapitals
-
650.000
14.000
237.000
241.000
Inventar
-
294.000
51.000
-16.000
69.000
Verbindlichkeiten
-
58.000
-51.000
135.000
0
Sonstiges Betriebskapital
-
903.000
509.000
594.000
539.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-190.000
-59.000
-225.000
-25.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.062.000
696.000
781.000
813.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-159.000
-187.000
-187.000
-274.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-9.000
-50.000
-89.000
-15.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-168.000
-235.000
-274.000
-289.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-353.000
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-38.000
-337.000
-376.000
-477.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-73.000
-164.000
-158.000
-157.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
2.000
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-126.000
-493.000
-527.000
-616.000
Netto-Änderung bei Cash
-
776.000
-39.000
-50.000
-42.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
942.000
981.000
1.031.000
1.073.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.718.000
942.000
981.000
1.031.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.062.000
696.000
781.000
813.000
Investitionsaufwand
-
-159.000
-187.000
-187.000
-274.000
Freier Cashflow
-
903.000
509.000
594.000
539.000