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Börsenschluss: 03:53PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.236
-1.236
-220,768
-1.162
-1.743
Abschreibung und Amortisierung
0,344
0,344
0,44
0,568
0,74
Abgegrenzte Ertragsteuern
-186,246
-186,246
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
115,7
115,7
114,145
187,5
980,9
Änderung des Betriebskapitals
-92,979
-92,979
180,431
-219,813
24,053
Verbindlichkeiten
-114,612
-114,612
134,428
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-928,872
-928,872
-680,081
-1.814
-1.144
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-150
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-871,022
-871,022
-588,183
-1.248
-598,23
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57,85
-57,85
-91,898
-565,428
-546,184
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
296,072
296,072
0
0
17,993
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.002
-1.002
-365,221
-4.143
-657,655
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-763,462
-763,462
-457,119
-4.708
-1.171
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.201
1.201
1.812
1.175
6.750
Sonstige Finanzaktivitäten
-50,764
-50,764
-56,163
-104,647
-559,953
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.160
1.160
1.766
1.220
6.632
Netto-Änderung bei Cash
-474,908
-474,908
720,285
-4.736
4.862
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
862,272
862,272
141,987
4.878
15,896
Barbestand zum Ende des Zeitraums
387,364
387,364
862,272
141,987
4.878
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-871,022
-871,022
-588,183
-1.248
-598,23
Investitionsaufwand
-57,85
-57,85
-91,898
-565,428
-546,184
Freier Cashflow
-928,872
-928,872
-680,081
-1.814
-1.144