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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.235.000
3.235.000
14.177.000
4.242.000
1.427.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.663.000
1.663.000
1.386.000
816.000
665.000
-
Änderung des Betriebskapitals
936.000
936.000
-1.808.000
2.571.000
3.108.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.646.000
-1.646.000
-7.471.000
-4.079.000
1.255.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.519.000
1.519.000
998.000
803.000
611.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.537.000
1.537.000
-2.780.000
1.796.000
2.807.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.183.000
-3.183.000
-4.691.000
-5.875.000
-1.552.000
-
Erwerbungen, netto
-1.162.000
-1.162.000
-1.607.000
-5.803.000
-4.198.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.151.000
-752.000
-262.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.632.000
1.632.000
3.166.000
3.194.000
771.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-1.000
-
571.000
346.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.439.000
-2.439.000
-2.942.000
-6.336.000
-2.843.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.968.000
-4.968.000
-2.478.000
9.931.000
-7.161.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.208.000
13.208.000
14.787.000
4.808.000
12.018.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.421.000
8.421.000
13.208.000
14.787.000
4.808.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.537.000
1.537.000
-2.780.000
1.796.000
2.807.000
-
Investitionsaufwand
-3.183.000
-3.183.000
-4.691.000
-5.875.000
-1.552.000
-
Freier Cashflow
-1.646.000
-1.646.000
-7.471.000
-4.079.000
1.255.000
-
