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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.686
-23.360
-20.145
-131.891
-307.045
-
Abschreibung und Amortisierung
177.669
172.260
139.767
123.866
113.693
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.324
-10.478
-1.326
-737
-20.596
-
Aktienbasierte Vergütung
20.473
19.574
18.486
54.162
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-22.072
-15.942
-42.295
-9.333
19.546
-
Forderungen
198
-34.895
-97.758
-20.256
38.486
-
Inventar
-4.331
10.575
-26.037
906
2.780
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
5.371
-25.161
18.892
Sonstiges Betriebskapital
22.851
16.199
-9.702
-65.367
-41.996
-
Sonstige Posten (unbar)
-7.627
-9.038
-13.185
-7.304
-6.824
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
146.924
138.309
80.169
16.144
70.391
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-124.073
-122.110
-89.871
-81.511
-112.387
-
Erwerbungen, netto
-21.171
-28.707
0
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
572
11.386
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.013
7.279
3.818
15.614
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-142.659
-148.232
-71.206
112.046
-96.773
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-67.264
-67.222
-1.001
-1.170
-1.801
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.013
-20.024
-12.996
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.002
-12.093
-11.615
-6.006
1.176
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.075
-49.339
-25.612
-7.176
-625
-
Netto-Änderung bei Cash
-21.764
-65.294
-21.387
119.138
-26.376
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
186.298
218.460
239.847
120.709
147.085
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
172.488
153.166
218.460
239.847
120.709
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
146.924
138.309
80.169
16.144
70.391
-
Investitionsaufwand
-124.073
-122.110
-89.871
-81.511
-112.387
-
Freier Cashflow
22.851
16.199
-9.702
-65.367
-41.996
-