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Börsenschluss: 06:14PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.011.000
40.891.000
39.101.000
-5.369.000
Abschreibung und Amortisierung
36.469.000
30.239.000
31.321.000
35.189.000
Änderung des Betriebskapitals
24.676.000
-18.563.000
-25.020.000
15.811.000
Inventar
12.267.000
-13.256.000
-8.066.000
6.595.000
Sonstiges Betriebskapital
35.710.000
42.712.000
24.621.000
43.938.000
Sonstige Posten (unbar)
11.552.000
-9.822.000
-2.205.000
4.281.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
58.586.000
58.140.000
40.388.000
62.587.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.876.000
-15.428.000
-15.767.000
-18.649.000
Erwerbungen, netto
-4.137.000
-1.093.000
-327.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-501.000
-10.000
-560.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.994.000
956.000
418.000
5.938.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.569.000
-1.073.000
510.000
-2.305.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.361.000
-9.733.000
7.840.000
-7.149.000
Netto-Änderung bei Cash
30.176.000
16.132.000
16.264.000
30.203.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.143.000
90.428.000
74.164.000
43.961.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
66.480.000
106.560.000
90.428.000
74.164.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
58.586.000
58.140.000
40.388.000
62.587.000
Investitionsaufwand
-22.876.000
-15.428.000
-15.767.000
-18.649.000
Freier Cashflow
35.710.000
42.712.000
24.621.000
43.938.000