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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
243.509.000
243.509.000
219.422.000
211.180.000
181.205.000
-
Abschreibung und Amortisierung
150.014.000
150.014.000
142.215.000
132.999.000
123.423.000
-
Änderung des Betriebskapitals
55.101.000
55.101.000
-143.879.000
-14.497.000
130.248.000
-
Inventar
62.023.000
62.023.000
-51.545.000
-68.273.000
9.215.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-56.771.000
-56.771.000
-113.020.000
158.027.000
295.254.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-10.620.000
-10.620.000
7.736.000
-2.880.000
27.444.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
407.941.000
407.941.000
210.452.000
323.934.000
420.861.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-464.712.000
-464.712.000
-323.472.000
-165.907.000
-125.607.000
-
Erwerbungen, netto
-104.192.000
-104.192.000
-29.506.000
-11.173.000
-176.460.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-729.000
-729.000
-3.880.000
-7.819.000
-4.775.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.388.000
14.388.000
41.601.000
15.119.000
26.239.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.413.000
15.413.000
-7.968.000
-8.242.000
-13.485.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-527.416.000
-527.416.000
-323.225.000
-153.542.000
-279.381.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-88.893.000
-88.893.000
-217.720.000
91.533.000
-1.296.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
268.608.000
268.608.000
486.328.000
394.795.000
396.091.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
179.715.000
179.715.000
268.608.000
486.328.000
394.795.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
407.941.000
407.941.000
210.452.000
323.934.000
420.861.000
-
Investitionsaufwand
-464.712.000
-464.712.000
-323.472.000
-165.907.000
-125.607.000
-
Freier Cashflow
-56.771.000
-56.771.000
-113.020.000
158.027.000
295.254.000
-