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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
169.314
142.164
158.512
174.146
Abschreibung und Amortisierung
33.354
33.281
31.802
31.157
Abgegrenzte Ertragsteuern
-63
-821
5.326
-132
Aktienbasierte Vergütung
674
677
695
462
Änderung des Betriebskapitals
-16.526
-13.777
-63.195
-11.977
Forderungen
-4.627
-11.326
-7.150
-1.521
Inventar
4.921
9.740
-31.838
-7.998
Verbindlichkeiten
4.322
-10.193
6.545
14.385
Sonstiges Betriebskapital
157.716
139.686
104.118
168.456
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
186.877
161.665
133.133
193.770
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.161
-21.979
-29.015
-25.314
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.100
-21.952
-29.004
-25.314
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-30.000
-20.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-280.003
-279.876
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
860
-29.689
-249.668
-279.385
Netto-Änderung bei Cash
158.637
110.024
-145.539
-110.929
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
118.324
48.050
193.589
304.518
Barbestand zum Ende des Zeitraums
276.961
158.074
48.050
193.589
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
186.877
161.665
133.133
193.770
Investitionsaufwand
-29.161
-21.979
-29.015
-25.314
Freier Cashflow
157.716
139.686
104.118
168.456
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