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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.240.000
3.068.000
2.530.000
1.334.000
958.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.110.000
3.121.000
3.169.000
3.196.000
3.210.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-448.000
-511.000
-558.000
-262.000
71.000
-
Aktienbasierte Vergütung
335.000
342.000
323.000
239.000
369.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.447.000
-912.000
-744.000
-495.000
-211.000
-
Forderungen
-229.000
23.000
-770.000
-358.000
320.000
-
Verbindlichkeiten
-175.000
-54.000
511.000
303.000
-146.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.394.000
3.774.000
3.139.000
2.874.000
3.247.000
-
Sonstige Posten (unbar)
102.000
90.000
33.000
4.000
31.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.863.000
5.162.000
4.618.000
4.034.000
4.147.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.469.000
-1.388.000
-1.479.000
-1.160.000
-900.000
-
Erwerbungen, netto
-
-13.000
-988.000
-848.000
-139.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-37.000
-39.000
-52.000
-256.000
-1.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.000
5.000
23.000
519.000
11.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.000
-3.000
-
-
11.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.151.000
-1.068.000
-2.112.000
-1.630.000
-341.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.578.000
-3.015.000
-3.315.000
-7.881.000
-10.918.000
-
Ausgegebene Stammaktien
111.000
101.000
149.000
140.000
133.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.971.000
-4.827.000
-2.677.000
-2.786.000
-1.826.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.000
-726.000
-96.000
610.000
289.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.396.000
-4.356.000
-2.478.000
-1.741.000
-3.431.000
-
Netto-Änderung bei Cash
315.000
-229.000
-13.000
636.000
391.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.876.000
3.192.000
3.205.000
2.569.000
2.178.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.192.000
2.963.000
3.192.000
3.205.000
2.569.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.863.000
5.162.000
4.618.000
4.034.000
4.147.000
-
Investitionsaufwand
-1.469.000
-1.388.000
-1.479.000
-1.160.000
-900.000
-
Freier Cashflow
3.394.000
3.774.000
3.139.000
2.874.000
3.247.000
-