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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 10:44AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.036
-8.082
-21.160
-2.081
-2.999
Abschreibung und Amortisierung
91,123
86,725
55,928
42,192
17,422
Aktienbasierte Vergütung
5.459
5.073
16.253
559,053
395,182
Änderung des Betriebskapitals
520,512
562,447
94,839
22,624
773,408
Forderungen
-
-
-96,839
-17,721
-4,319
Inventar
386,343
-100,651
-376,23
-6,821
205,63
Verbindlichkeiten
651,987
655,562
754,347
-51,793
211,24
Sonstiges Betriebskapital
-1.701
-2.306
-2.439
-1.391
-1.837
Sonstige Posten (unbar)
175,746
153,393
2.357
71,654
-6,456
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.701
-2.306
-2.439
-1.381
-1.820
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-9,454
-17,461
Erwerbungen, netto
-
-
-
-49,507
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-58,961
-17,461
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-132,09
-94,055
-68,643
-345,303
-31,415
Ausgegebene Stammaktien
3.643
1.525
2.016
743,187
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-0,01
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.392
1.466
2.654
1.364
68,877
Netto-Änderung bei Cash
-475,526
-804,581
284,613
-148,133
-1.830
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
450,211
1.313
1.029
1.177
3.007
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-60,829
508,859
1.313
1.029
1.177
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.701
-2.306
-2.439
-1.381
-1.820
Investitionsaufwand
-
-
-
-9,454
-17,461
Freier Cashflow
-1.701
-2.306
-2.439
-1.391
-1.837