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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.349.000
2.349.000
2.446.000
2.770.000
1.427.000
Abschreibung und Amortisierung
462.000
462.000
436.000
349.000
492.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-106.000
-106.000
-60.000
-14.000
-162.000
Aktienbasierte Vergütung
169.000
169.000
165.000
120.000
123.000
Änderung des Betriebskapitals
360.000
360.000
210.000
-239.000
-494.000
Sonstiges Betriebskapital
4.018.000
4.018.000
5.956.000
2.395.000
13.000
Sonstige Posten (unbar)
801.000
801.000
2.707.000
395.000
-1.721.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.509.000
4.509.000
6.428.000
2.704.000
371.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-491.000
-491.000
-472.000
-309.000
-358.000
Erwerbungen, netto
0
0
-917.000
-297.000
-23.000
Erwerbungen von Investitionen
-19.975.000
-19.975.000
-29.714.000
-12.885.000
-36.712.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.117.000
7.117.000
35.165.000
9.267.000
5.458.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.000
14.000
49.000
24.000
19.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.488.000
-9.488.000
-4.871.000
-7.968.000
-31.902.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.657.000
-1.657.000
-1.762.000
-3.603.000
-2.799.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-200.000
-200.000
-100.000
-1.393.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.060.000
-1.060.000
-927.000
-897.000
-858.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-55.000
-55.000
-85.000
-99.000
-47.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.655.000
4.655.000
-1.085.000
5.111.000
31.400.000
Netto-Änderung bei Cash
-324.000
-324.000
472.000
-153.000
-131.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.466.000
3.466.000
2.994.000
3.147.000
3.278.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.142.000
3.142.000
3.466.000
2.994.000
3.147.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.509.000
4.509.000
6.428.000
2.704.000
371.000
Investitionsaufwand
-491.000
-491.000
-472.000
-309.000
-358.000
Freier Cashflow
4.018.000
4.018.000
5.956.000
2.395.000
13.000