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Delaware Group Equity Funds IV - Delaware Special Situations Fund (FISSX)

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27,61+1,03 (+3,88%)
Börsenschluss: 09:01PM EDT

Delaware Group Equity Funds IV - Delaware Special Situations Fund

Delaware Group Equity Funds IV

One Commerce Square,2005 Market Street

Philadelphia, PA 19103

800-423-4026
Managementinformationen
Kelley McKee Carabasi,Leitender Manager seit 3. Oktober 2019
Kelley McKee Carabasi is a senior portfolio manager for the US Small-Mid Cap Value Equity team. She assumed portfolio management responsibilities in July 2012. She joined the team in July 2005 as an equity analyst. Prior to joining Macquarie Investment Management (MIM) she participated in Lincoln Financial Group’s rotational Professional Development Program for three years. Carabasi earned a bachelor's degree in finance from Georgetown University and an MBA from The Wharton School of the University of Pennsylvania.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieSmall Value
FondsfamilieDelaware Funds by Macquarie
Nettovermögen357,51M
YTD-Rendite24,47%
Ertrag0,62%
Morningstar-Bewertung★★
Auflegungsdatum17. Sept. 1990

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,06
Letzter Kapitalzuwachs0,00
Umschlag der Bestände129,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandFISSXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,27%1,16%
Nettokostenquote nach Prospekt1,27%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,31%N/A
Max. 12b1-Gebühr0,25%N/A
Max Ausgabegeb.5,75%5,35%
Max. RücknahmegebührN/A1,15%
Aufwandsprognose (3 Jahre)959N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)1.244N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)2.056N/A