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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.654.000
-6.654.000
-16.720.000
417.000
158.000
Abschreibung und Amortisierung
2.675.000
2.675.000
3.846.000
4.015.000
3.714.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-705.000
-705.000
-544.000
-81.000
-206.000
Aktienbasierte Vergütung
154.000
154.000
215.000
383.000
283.000
Änderung des Betriebskapitals
-134.000
-134.000
-557.000
-464.000
311.000
Forderungen
-
-
-
-
-75.000
Verbindlichkeiten
237.000
237.000
88.000
391.000
217.000
Sonstiges Betriebskapital
3.213.000
3.213.000
2.549.000
3.559.000
3.313.000
Sonstige Posten (unbar)
29.000
29.000
31.000
30.000
31.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.335.000
4.335.000
3.939.000
4.810.000
4.442.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.122.000
-1.122.000
-1.390.000
-1.251.000
-1.129.000
Erwerbungen, netto
-202.000
-202.000
0
-767.000
-469.000
Erwerbungen von Investitionen
-20.000
-20.000
-
-24.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
995.000
0
552.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-53.000
-53.000
-28.000
-99.000
132.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.352.000
-1.352.000
-373.000
-1.771.000
-914.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-94.513.000
-94.513.000
-74.410.000
-53.440.000
-49.067.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-522.000
-522.000
-1.938.000
-2.114.000
-112.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.231.000
-1.231.000
-1.138.000
-961.000
-868.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-387.000
-387.000
-479.000
-217.000
-731.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.493.000
-3.493.000
-2.573.000
-2.538.000
-2.751.000
Netto-Änderung bei Cash
-399.000
-399.000
530.000
253.000
819.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.813.000
4.813.000
4.283.000
4.030.000
3.211.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.414.000
4.414.000
4.813.000
4.283.000
4.030.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.335.000
4.335.000
3.939.000
4.810.000
4.442.000
Investitionsaufwand
-1.122.000
-1.122.000
-1.390.000
-1.251.000
-1.129.000
Freier Cashflow
3.213.000
3.213.000
2.549.000
3.559.000
3.313.000