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Börsenschluss: 02:09PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.950
-8.848
Abschreibung und Amortisierung
1.337
1.613
Abgegrenzte Ertragsteuern
510
0
Aktienbasierte Vergütung
256
1.015
Änderung des Betriebskapitals
1.643
482
Forderungen
61
-358
Inventar
-844
-539
Verbindlichkeiten
1.533
424
Sonstiges Betriebskapital
-2.302
-4.040
Sonstige Posten (unbar)
2.656
1.345
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.005
-3.486
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-297
-554
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
26
-364
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9
-27
Ausgegebene Stammaktien
0
1.166
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.579
4.168
Netto-Änderung bei Cash
-317
-125
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
366
406
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-66
281
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.005
-3.486
Investitionsaufwand
-297
-554
Freier Cashflow
-2.302
-4.040
