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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
523.000
523.000
503.000
364.000
232.000
Abschreibung und Amortisierung
379.000
379.000
333.000
319.000
308.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
228.000
228.000
172.000
114.000
75.000
Aktienbasierte Vergütung
26.000
26.000
36.000
36.000
21.000
Änderung des Betriebskapitals
-349.000
-349.000
-738.000
-277.000
422.000
Forderungen
112.000
112.000
-265.000
-105.000
188.000
Inventar
-408.000
-408.000
-715.000
-210.000
508.000
Sonstiges Betriebskapital
8.000
8.000
-170.000
292.000
847.000
Sonstige Posten (unbar)
-104.000
-104.000
-51.000
-87.000
11.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
228.000
228.000
1.000
425.000
962.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-220.000
-220.000
-171.000
-133.000
-115.000
Erwerbungen, netto
-13.000
-13.000
-101.000
-27.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-7.000
-7.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
8.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-229.000
-229.000
-268.000
-151.000
-99.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-204.000
-204.000
-281.000
-285.000
-287.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-275.000
-275.000
-218.000
-155.000
-23.000
Ausgeschüttete Dividenden
-146.000
-146.000
-144.000
-139.000
-133.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-71.000
-71.000
-13.000
-300.000
-573.000
Netto-Änderung bei Cash
-136.000
-136.000
-214.000
-37.000
271.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
288.000
288.000
502.000
539.000
268.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
152.000
152.000
288.000
502.000
539.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
228.000
228.000
1.000
425.000
962.000
Investitionsaufwand
-220.000
-220.000
-171.000
-133.000
-115.000
Freier Cashflow
8.000
8.000
-170.000
292.000
847.000