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Nachbörse: 07:04PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
481.046
429.375
373.541
392.084
236.411
-
Abschreibung und Amortisierung
12.522
14.638
20.465
25.592
30.367
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-42.059
-47.378
7.816
-5.955
-8.639
-
Aktienbasierte Vergütung
134.114
123.847
115.355
112.457
93.681
-
Änderung des Betriebskapitals
-114.216
-63.448
-35.911
-12.740
-41.308
-
Forderungen
-128.989
-70.117
-31.557
24.496
-59.889
-
Verbindlichkeiten
4.467
2.236
-2.802
-2.354
1.059
-
Sonstiges Betriebskapital
467.183
464.678
503.421
416.248
342.927
-
Sonstige Posten (unbar)
13.867
14.708
15.922
16.102
20.011
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
479.826
468.915
509.450
423.817
364.916
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.643
-4.237
-6.029
-7.569
-21.989
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-210
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-19.436
-10.623
-9.963
-9.039
-6.119
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.972
5.032
8.063
7.237
3.470
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-6.126
2.258
147.431
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.107
-15.954
-5.671
137.850
-24.583
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-319.400
-402.000
-988.250
-259.176
-599.716
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-464.709
-405.526
-1.104.180
-874.179
-235.223
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-136.787
-76.673
-59.761
-93.097
-109.743
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-464.978
-455.001
-547.165
-523.571
-289.424
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.104
3.576
-62.152
37.960
50.968
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
137.771
133.202
195.354
157.394
106.426
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
136.512
136.778
133.202
195.354
157.394
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
479.826
468.915
509.450
423.817
364.916
-
Investitionsaufwand
-12.643
-4.237
-6.029
-7.569
-21.989
-
Freier Cashflow
467.183
464.678
503.421
416.248
342.927
-