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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
481.046
429.375
373.541
392.084
236.411
Abschreibung und Amortisierung
12.522
14.638
20.465
25.592
30.367
Abgegrenzte Ertragsteuern
-42.059
-47.378
7.816
-5.955
-8.639
Aktienbasierte Vergütung
134.114
123.847
115.355
112.457
93.681
Änderung des Betriebskapitals
-114.216
-63.448
-35.911
-12.740
-41.308
Forderungen
-128.989
-70.117
-31.557
24.496
-59.889
Verbindlichkeiten
4.467
2.236
-2.802
-2.354
1.059
Sonstiges Betriebskapital
467.183
464.678
503.421
416.248
342.927
Sonstige Posten (unbar)
13.867
14.708
15.922
16.102
20.011
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
479.826
468.915
509.450
423.817
364.916
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.643
-4.237
-6.029
-7.569
-21.989
Erwerbungen, netto
-
0
0
-210
0
Erwerbungen von Investitionen
-19.436
-10.623
-9.963
-9.039
-6.119
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.972
5.032
8.063
7.237
3.470
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-6.126
2.258
147.431
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.107
-15.954
-5.671
137.850
-24.583
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-319.400
-402.000
-988.250
-259.176
-599.716
Zurückgekaufte Stammaktien
-464.709
-405.526
-1.104.180
-874.179
-235.223
Sonstige Finanzaktivitäten
-136.787
-76.673
-59.761
-93.097
-109.743
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-464.978
-455.001
-547.165
-523.571
-289.424
Netto-Änderung bei Cash
-2.104
3.576
-62.152
37.960
50.968
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
137.771
133.202
195.354
157.394
106.426
Barbestand zum Ende des Zeitraums
136.512
136.778
133.202
195.354
157.394
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
479.826
468.915
509.450
423.817
364.916
Investitionsaufwand
-12.643
-4.237
-6.029
-7.569
-21.989
Freier Cashflow
467.183
464.678
503.421
416.248
342.927