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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-312.105
-235.329
-90.733
-159.457
-135.338
Abschreibung und Amortisierung
80.615
92.800
111.292
122.102
114.215
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.665
727
-14.634
62.417
-27.536
Aktienbasierte Vergütung
11.350
11.280
10.621
13.825
15.978
Änderung des Betriebskapitals
42.082
7.134
-49.754
40.679
907
Forderungen
60.951
22.152
-63.654
21.271
70.388
Inventar
-12.910
-10.694
-2.917
12.102
27.379
Verbindlichkeiten
-
-
-
7.336
-3.485
Sonstiges Betriebskapital
8.622
-9.894
-89.115
2.869
-52.958
Sonstige Posten (unbar)
-1.141
-1.151
901
-52.182
30.045
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
48.583
27.048
-32.644
24.774
-10.831
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.961
-36.942
-56.471
-21.905
-42.127
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-150.437
Erwerbungen von Investitionen
63
-20.122
-84.040
-123.048
-1.003
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.832
46.739
143.825
53.299
11.101
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-512
-
-85
-307
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.738
-10.046
10.403
-77.709
-178.915
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.135
-5.627
-5.892
-680
-7.201
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.928
-1.886
-1.636
-2.901
-3.264
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-50.154
-79.014
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-184
-1.733
-
-8.622
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.451
-5.945
-7.946
-52.471
-96.765
Netto-Änderung bei Cash
35.824
10.528
-26.803
-106.511
-282.833
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
158.455
186.212
213.015
319.526
602.359
Barbestand zum Ende des Zeitraums
187.849
196.740
186.212
213.015
319.526
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
48.583
27.048
-32.644
24.774
-10.831
Investitionsaufwand
-39.961
-36.942
-56.471
-21.905
-42.127
Freier Cashflow
8.622
-9.894
-89.115
2.869
-52.958
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