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Börsenschluss: 4:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-94.128
-156.220
-235.329
-90.733
-159.457
Abschreibung und Amortisierung
66.558
70.169
92.800
111.292
122.102
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.065
-625
727
-14.634
62.417
Aktienbasierte Vergütung
11.736
11.010
11.280
10.621
13.825
Änderung des Betriebskapitals
64.852
38.214
7.134
-49.754
40.679
Forderungen
64.030
54.707
22.152
-63.654
21.271
Inventar
-12.181
-1.573
-10.694
-2.917
12.102
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
7.336
Sonstiges Betriebskapital
23.963
11.178
-9.894
-89.115
2.869
Sonstige Posten (unbar)
705
324
-1.151
901
-52.182
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
46.422
39.651
27.048
-32.644
24.774
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.459
-28.473
-36.942
-56.471
-21.905
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.252
-20.122
-84.040
-123.048
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.832
46.739
143.825
53.299
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.928
7.859
279
7.089
13.945
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.951
-20.034
-10.046
10.403
-77.709
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-948
-236
-5.627
-5.892
-680
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.607
-2.780
-1.886
-1.636
-2.901
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-50.154
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-184
-1.733
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.726
-2.082
-5.945
-7.946
-52.471
Netto-Änderung bei Cash
20.740
14.507
10.528
-26.803
-106.511
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
172.255
196.740
186.212
213.015
319.526
Barbestand zum Ende des Zeitraums
204.000
211.247
196.740
186.212
213.015
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
46.422
39.651
27.048
-32.644
24.774
Investitionsaufwand
-22.459
-28.473
-36.942
-56.471
-21.905
Freier Cashflow
23.963
11.178
-9.894
-89.115
2.869