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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.240.000
3.068.000
2.530.000
1.334.000
958.000
Abschreibung und Amortisierung
3.110.000
3.121.000
3.169.000
3.196.000
3.210.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-448.000
-511.000
-558.000
-262.000
71.000
Aktienbasierte Vergütung
335.000
342.000
323.000
239.000
369.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.447.000
-912.000
-744.000
-495.000
-211.000
Forderungen
-229.000
23.000
-770.000
-358.000
320.000
Verbindlichkeiten
-175.000
-54.000
511.000
303.000
-146.000
Sonstiges Betriebskapital
3.394.000
3.774.000
3.139.000
2.874.000
3.247.000
Sonstige Posten (unbar)
102.000
90.000
33.000
4.000
31.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.863.000
5.162.000
4.618.000
4.034.000
4.147.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.469.000
-1.388.000
-1.479.000
-1.160.000
-900.000
Erwerbungen, netto
-
-13.000
-988.000
-848.000
-139.000
Erwerbungen von Investitionen
-37.000
-39.000
-52.000
-256.000
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.000
5.000
23.000
519.000
11.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.000
-3.000
-
-
11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.151.000
-1.068.000
-2.112.000
-1.630.000
-341.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.578.000
-3.015.000
-3.315.000
-7.881.000
-10.918.000
Ausgegebene Stammaktien
111.000
101.000
149.000
140.000
133.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.971.000
-4.827.000
-2.677.000
-2.786.000
-1.826.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.000
-726.000
-96.000
610.000
289.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.396.000
-4.356.000
-2.478.000
-1.741.000
-3.431.000
Netto-Änderung bei Cash
315.000
-229.000
-13.000
636.000
391.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.876.000
3.192.000
3.205.000
2.569.000
2.178.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.192.000
2.963.000
3.192.000
3.205.000
2.569.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.863.000
5.162.000
4.618.000
4.034.000
4.147.000
Investitionsaufwand
-1.469.000
-1.388.000
-1.479.000
-1.160.000
-900.000
Freier Cashflow
3.394.000
3.774.000
3.139.000
2.874.000
3.247.000
