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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
838.000
897.000
900.000
999.000
845.000
Abschreibung und Amortisierung
98.000
102.000
85.000
45.000
62.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.000
44.000
91.000
0
-18.000
Aktienbasierte Vergütung
32.000
36.000
75.000
43.000
32.000
Änderung des Betriebskapitals
1.335.000
849.000
2.644.000
2.236.000
1.689.000
Verbindlichkeiten
23.827
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
2.164.000
1.262.000
2.263.000
672.000
114.000
Sonstige Posten (unbar)
-353.000
-903.000
-1.592.000
-2.341.000
-2.967.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.206.000
1.299.000
2.291.000
725.000
172.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.000
-37.000
-28.000
-53.000
-58.000
Erwerbungen von Investitionen
-61.000
-261.000
-3.479.000
-4.456.000
-4.740.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
851.000
909.000
1.406.000
2.856.000
4.728.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
21.000
19.000
97.000
41.000
26.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.459.000
-2.605.000
8.333.000
-4.601.000
-4.967.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-108.000
-327.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-165.000
-10.000
-12.000
-416.000
-11.000
Ausgeschüttete Dividenden
-369.000
-367.000
-356.000
-366.000
-239.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.000
-17.000
-11.000
-111.000
-12.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-477.000
1.494.000
-10.869.000
4.016.000
5.176.000
Netto-Änderung bei Cash
270.000
188.000
-245.000
140.000
381.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.296.000
1.543.000
1.788.000
1.648.000
1.267.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.566.000
1.731.000
1.543.000
1.788.000
1.648.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.206.000
1.299.000
2.291.000
725.000
172.000
Investitionsaufwand
-42.000
-37.000
-28.000
-53.000
-58.000
Freier Cashflow
2.164.000
1.262.000
2.263.000
672.000
114.000