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Börsenschluss: 01:42PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-397,973
-399,918
-61,698
-259,478
-240,541
Änderung des Betriebskapitals
1,143
-2,788
33,923
234,812
3,69
Verbindlichkeiten
-1,483
-2,544
34,273
233,89
3,69
Sonstiges Betriebskapital
-45,83
-51,706
-27,775
-24,666
3,149
Sonstige Posten (unbar)
-
351
-
-
240
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-45,83
-51,706
-27,775
-24,666
3,149
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-4,73
-4,621
-3,291
Ausgegebene Stammaktien
-
44,5
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-0,98
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
0
5
-
31,4
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
45,778
52,117
25,82
26,779
-3,291
Netto-Änderung bei Cash
-0,052
0,411
-1,955
2,113
-0,142
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,145
0,177
2,132
0,019
0,161
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,093
0,588
0,177
2,132
0,019
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-45,83
-51,706
-27,775
-24,666
3,149
Freier Cashflow
-45,83
-51,706
-27,775
-24,666
3,149
