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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.013.000
1.013.000
896.000
753.000
375.000
Abschreibung und Amortisierung
1.412.000
1.412.000
1.270.000
1.251.000
1.240.000
Änderung des Betriebskapitals
359.000
359.000
223.000
234.000
813.000
Inventar
68.000
68.000
-
-873.000
-803.000
Sonstiges Betriebskapital
2.456.000
2.456.000
1.929.000
1.696.000
1.271.000
Sonstige Posten (unbar)
259.000
259.000
321.000
277.000
277.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.324.000
3.324.000
2.950.000
2.700.000
2.204.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-868.000
-868.000
-1.021.000
-1.004.000
-933.000
Erwerbungen, netto
-309.000
-309.000
-1.469.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-4.000
-4.000
-17.000
-163.000
-108.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.000
4.000
4.000
6.000
1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
210.000
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-967.000
-967.000
-2.314.000
-910.000
-868.000
Netto-Änderung bei Cash
205.000
205.000
-101.000
-345.000
777.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.621.000
4.621.000
4.724.000
5.067.000
4.293.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.835.000
4.835.000
4.621.000
4.724.000
5.067.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.324.000
3.324.000
2.950.000
2.700.000
2.204.000
Investitionsaufwand
-868.000
-868.000
-1.021.000
-1.004.000
-933.000
Freier Cashflow
2.456.000
2.456.000
1.929.000
1.696.000
1.271.000