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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
72.875
35.489
72.803
Abschreibung und Amortisierung
-
275.597
267.703
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.361
1.349
Aktienbasierte Vergütung
-
19.853
15.424
Änderung des Betriebskapitals
-
-2.040
40.882
Forderungen
-
-3.097
2.340
Sonstiges Betriebskapital
-
265.838
290.707
Sonstige Posten (unbar)
-
5.016
-2.096
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
334.795
351.117
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-68.957
-60.410
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.866
44.452
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-239.440
-207.432
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.204.523
-2.493.611
Ausgegebene Stammaktien
-
59.674
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-262.565
-259.566
Sonstige Finanzaktivitäten
-
249.452
-96.292
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-34.650
-151.061
Netto-Änderung bei Cash
-
60.705
-7.376
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
73.972
81.348
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
134.677
73.972
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
334.795
351.117
Investitionsaufwand
-
-68.957
-60.410
Freier Cashflow
-
265.838
290.707
