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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.623
37.382
15.211
26.255
46.564
Abschreibung und Amortisierung
10.415
10.348
10.454
10.452
11.150
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.481
0
-1.822
-10.454
-610
Aktienbasierte Vergütung
46
0
46
0
49
Änderung des Betriebskapitals
30.414
-21.457
20.168
15.699
35.083
Forderungen
2.825
-2.203
3.170
-6.561
92.041
Inventar
26.297
-6.217
162
6.969
3.684
Verbindlichkeiten
-2.407
-14.250
13.678
9.022
-48.910
Sonstiges Betriebskapital
63.901
17.963
47.673
42.628
91.939
Sonstige Posten (unbar)
103
135
128
127
151
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
68.384
23.985
52.451
44.084
96.403
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.483
-6.022
-4.778
-1.456
-4.464
Erwerbungen von Investitionen
-107
0
0
-23.546
-5.073
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.128
37.701
1.292
40.652
9.961
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.343
-1.343
-404
-750
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.401
30.336
-3.829
14.993
474
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-8.180
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
231
0
Ausgeschüttete Dividenden
-10.499
-10.503
-10.503
-119.906
-141.728
Sonstige Finanzaktivitäten
-14
-14
-
-3
-477
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.502
-10.517
-10.503
-119.678
-142.086
Netto-Änderung bei Cash
54.481
43.804
38.119
-60.601
-45.209
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
116.787
175.640
137.521
198.122
243.331
Barbestand zum Ende des Zeitraums
171.268
219.444
175.640
137.521
198.122
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
68.384
23.985
52.451
44.084
96.403
Investitionsaufwand
-4.483
-6.022
-4.778
-1.456
-4.464
Freier Cashflow
63.901
17.963
47.673
42.628
91.939
