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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-108.739
-107.568
-142.722
-101.055
-89.107
Abschreibung und Amortisierung
28.569
25.375
21.274
19.872
19.377
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
12.193
11.954
6.792
4.293
1.868
Änderung des Betriebskapitals
-42.956
-53.007
-1.512
-31.941
-15.139
Forderungen
-133
1.076
9.199
-5.167
-6.271
Inventar
-3.450
4.686
-28.058
-18.755
-2.111
Verbindlichkeiten
-1.954
3.001
6.332
1.988
-7.059
Sonstiges Betriebskapital
-245.742
-232.612
-158.818
-143.668
-68.690
Sonstige Posten (unbar)
3.442
3.944
6.925
6.687
8.204
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-145.140
-140.250
-112.167
-70.438
-36.781
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-100.602
-92.362
-46.651
-73.230
-31.909
Erwerbungen von Investitionen
-349.513
-299.093
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
429.465
199.090
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-66.877
-611
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.650
-192.365
-46.651
-73.230
-32.520
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-48.134
-47.830
-9.544
-98.642
-30.117
Ausgegebene Stammaktien
-
97.439
183.552
526.800
173.194
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-21.541
0
Ausgeschüttete Dividenden
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-6.475
Sonstige Finanzaktivitäten
28.483
4.102
9.728
-1.702
-2.697
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
175.144
151.067
180.583
411.908
221.667
Netto-Änderung bei Cash
9.020
-181.468
20.832
268.160
152.274
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
339.779
481.044
460.212
192.052
39.778
Barbestand zum Ende des Zeitraums
349.133
299.576
481.044
460.212
192.052
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-145.140
-140.250
-112.167
-70.438
-36.781
Investitionsaufwand
-100.602
-92.362
-46.651
-73.230
-31.909
Freier Cashflow
-245.742
-232.612
-158.818
-143.668
-68.690