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Börsenschluss: 12:34PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
417,265
-1.060
3.095
-4.580
Aktienbasierte Vergütung
81,066
50,388
109,601
313,707
Änderung des Betriebskapitals
264,081
-89,07
-302,166
314,544
Verbindlichkeiten
-19,759
-41,642
-45,826
81,143
Sonstiges Betriebskapital
-312,885
-681,83
-932,023
-240,368
Sonstige Posten (unbar)
535,66
454,455
360,463
228,327
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-241,928
-619,576
-817,116
-150,234
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70,957
-62,254
-114,907
-90,134
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-70,957
-62,254
-114,907
-90,134
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-100
-34,424
-138,314
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25
1.051
1.179
-135,788
Netto-Änderung bei Cash
-337,885
369,656
246,53
-376,156
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
705,595
293,162
46,632
422,788
Barbestand zum Ende des Zeitraums
367,71
662,818
293,162
46,632
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-241,928
-619,576
-817,116
-150,234
Investitionsaufwand
-70,957
-62,254
-114,907
-90,134
Freier Cashflow
-312,885
-681,83
-932,023
-240,368
