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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.063.000
1.102.000
406.000
1.283.000
1.079.000
Abschreibung und Amortisierung
1.269.000
1.280.000
1.317.000
1.664.000
1.199.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
332.000
252.000
989.000
297.000
113.000
Änderung des Betriebskapitals
-348.000
-395.000
204.000
338.000
-32.000
Inventar
-81.000
-91.000
-161.000
57.000
-32.000
Verbindlichkeiten
123.000
-141.000
560.000
117.000
-138.000
Sonstiges Betriebskapital
1.318.000
1.387.000
2.683.000
2.811.000
-1.234.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.002.000
-1.016.000
85.000
67.000
-1.036.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.459.000
1.387.000
2.683.000
2.811.000
1.423.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.756.000
-2.445.000
-2.657.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.418.000
-3.406.000
-2.907.000
-2.546.000
-208.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
50.000
38.000
48.000
48.000
186.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-297.000
-284.000
-217.000
-216.000
-229.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.806.000
-3.652.000
-3.076.000
-2.559.000
-2.908.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-764.000
-537.000
-3.005.000
-2.732.000
-1.114.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
1.000.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-918.000
-906.000
-891.000
-849.000
-845.000
Sonstige Finanzaktivitäten
2.163.000
-144.000
2.184.000
-61.000
-59.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.056.000
2.238.000
-912.000
-542.000
2.607.000
Netto-Änderung bei Cash
709.000
-27.000
-1.305.000
-290.000
1.122.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
206.000
206.000
1.511.000
1.801.000
679.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
179.000
206.000
1.511.000
1.801.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.459.000
1.387.000
2.683.000
2.811.000
1.423.000
Investitionsaufwand
-
-
-2.756.000
-2.445.000
-2.657.000
Freier Cashflow
1.318.000
1.387.000
2.683.000
2.811.000
-1.234.000