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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.333.000
3.972.000
3.826.000
5.231.000
1.286.000
Abschreibung und Amortisierung
4.074.000
4.176.000
3.970.000
3.793.000
3.615.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
2.931.000
2.887.000
2.449.000
Aktienbasierte Vergütung
186.000
182.000
190.000
200.000
168.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.418.000
-3.140.000
-3.119.000
-1.872.000
-4.092.000
Verbindlichkeiten
-2.273.000
-3.331.000
-1.861.000
71.000
-1.787.000
Sonstiges Betriebskapital
2.113.000
2.674.000
3.069.000
4.251.000
-771.000
Sonstige Posten (unbar)
-71.000
3.495.000
2.984.000
2.989.000
2.449.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.875.000
8.848.000
9.832.000
10.135.000
5.097.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.762.000
-6.174.000
-6.763.000
-5.884.000
-5.868.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-228.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-225.000
-84.000
-147.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
83.000
84.000
94.000
102.000
22.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.904.000
-6.174.000
-6.816.000
-6.010.000
-5.846.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-121.000
-152.000
-161.000
-6.318.000
-2.548.000
Ausgegebene Stammaktien
162.000
231.000
184.000
740.000
64.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.000.000
-1.500.000
-2.248.000
0
-3.000
Ausgeschüttete Dividenden
-991.000
-1.177.000
-793.000
-686.000
-679.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.000
1.000
-1.000
-38.000
-9.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.950.000
-2.597.000
-3.019.000
-2.090.000
3.381.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.187.000
-41.000
-190.000
2.206.000
2.562.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.833.000
6.897.000
7.087.000
4.881.000
2.319.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.854.000
6.856.000
6.897.000
7.087.000
4.881.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.875.000
8.848.000
9.832.000
10.135.000
5.097.000
Investitionsaufwand
-6.762.000
-6.174.000
-6.763.000
-5.884.000
-5.868.000
Freier Cashflow
2.113.000
2.674.000
3.069.000
4.251.000
-771.000