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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
31.5.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.333.000
3.972.000
3.826.000
5.231.000
1.286.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.074.000
4.176.000
3.970.000
3.793.000
3.615.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
2.931.000
2.887.000
2.449.000
-233.000
Aktienbasierte Vergütung
186.000
182.000
190.000
200.000
168.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.418.000
-3.140.000
-3.119.000
-1.872.000
-4.092.000
-
Verbindlichkeiten
-2.273.000
-3.331.000
-1.861.000
71.000
-1.787.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.113.000
2.674.000
3.069.000
4.251.000
-771.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-71.000
3.495.000
2.984.000
2.989.000
2.449.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.875.000
8.848.000
9.832.000
10.135.000
5.097.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.762.000
-6.174.000
-6.763.000
-5.884.000
-5.868.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-228.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-225.000
-84.000
-147.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
83.000
84.000
94.000
102.000
22.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.904.000
-6.174.000
-6.816.000
-6.010.000
-5.846.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-121.000
-152.000
-161.000
-6.318.000
-2.548.000
-
Ausgegebene Stammaktien
162.000
231.000
184.000
740.000
64.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.000.000
-1.500.000
-2.248.000
0
-3.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-991.000
-1.177.000
-793.000
-686.000
-679.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.000
1.000
-1.000
-38.000
-9.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.950.000
-2.597.000
-3.019.000
-2.090.000
3.381.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.187.000
-41.000
-190.000
2.206.000
2.562.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.833.000
6.897.000
7.087.000
4.881.000
2.319.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.854.000
6.856.000
6.897.000
7.087.000
4.881.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.875.000
8.848.000
9.832.000
10.135.000
5.097.000
-
Investitionsaufwand
-6.762.000
-6.174.000
-6.763.000
-5.884.000
-5.868.000
-
Freier Cashflow
2.113.000
2.674.000
3.069.000
4.251.000
-771.000
-
