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FactSet Research Systems Inc. (FDS)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
479.930
468.173
396.917
399.590
372.938
Abschreibung und Amortisierung
136.720
137.728
129.715
107.322
100.799
Abgegrenzte Ertragsteuern
-23.671
-31.119
-8.715
-4.602
10.626
Aktienbasierte Vergütung
64.173
62.038
56.003
45.065
36.579
Änderung des Betriebskapitals
-6.411
-36.836
-79.644
16.155
-31.602
Forderungen
-26.214
-40.103
-32.980
3.646
-8.608
Verbindlichkeiten
20.933
8.393
12.815
2.068
12.427
Sonstiges Betriebskapital
634.789
584.787
487.121
493.901
428.198
Sonstige Posten (unbar)
16.832
19.643
-20.271
-8.304
-46
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
694.081
645.573
538.277
555.226
505.840
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.292
-60.786
-51.156
-61.325
-77.642
Erwerbungen, netto
-
-23.593
-1.981.641
-58.056
0
Erwerbungen von Investitionen
-9.875
-11.014
-878
-18.787
-2.736
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
2.176
6.746
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-92.760
-95.393
-2.033.675
-135.992
-73.632
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-312.500
-375.000
-825.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-236.630
-176.720
-18.639
-264.702
-199.625
Ausgeschüttete Dividenden
-141.989
-138.601
-125.934
-117.927
-110.439
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.224
-13.709
-15.595
-4.259
-3.531
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-630.356
-632.024
1.339.234
-322.711
-218.075
Netto-Änderung bei Cash
-25.287
-77.829
-178.592
96.260
225.806
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
437.142
503.273
681.865
585.605
359.799
Barbestand zum Ende des Zeitraums
408.107
425.444
503.273
681.865
585.605
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
694.081
645.573
538.277
555.226
505.840
Investitionsaufwand
-59.292
-60.786
-51.156
-61.325
-77.642
Freier Cashflow
634.789
584.787
487.121
493.901
428.198
