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Börsenschluss: 11:59AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.1.2022
31.12.2021
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.946
-1.946
-19.796
-425,865
-2.546
-
Abschreibung und Amortisierung
3,868
3,868
4,019
-
1,87
-
Änderung des Betriebskapitals
365,206
365,206
-1.117
110,435
-1.240
-
Forderungen
-
-
-48,485
-
-26,994
-
Inventar
70,965
70,965
-1.891
-
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-852,226
-852,226
-4.759
-335,851
-4.362
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
15.423
-9,899
848,413
3,245
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-852,226
-852,226
-4.752
-335,851
-4.343
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-6,535
-
-18,696
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-66,775
-66,775
-
-9.276
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66,775
-66,775
540,581
-9.276
-18,696
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-
-55
Ausgegebene Stammaktien
0
0
9.276
650
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-213,08
9.223
-
-6,163
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
9.063
9.873
5.501
-
Netto-Änderung bei Cash
-919,001
-919,001
4.851
261,632
1.140
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.006
6.006
1.155
278,355
15,317
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.087
5.087
6.006
539,987
1.155
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-852,226
-852,226
-4.752
-335,851
-4.343
-
Investitionsaufwand
-
-
-6,535
-
-18,696
-
Freier Cashflow
-852,226
-852,226
-4.759
-335,851
-4.362
-