Deutsche Märkte geschlossen

Macy's, Inc. (FDO.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
17,09+0,03 (+0,16%)
Ab 05:00PM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
105.000
105.000
1.177.000
1.430.000
-3.944.000
Abschreibung und Amortisierung
897.000
897.000
857.000
874.000
959.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-244.000
-244.000
-38.000
19.000
-327.000
Aktienbasierte Vergütung
47.000
47.000
54.000
55.000
31.000
Änderung des Betriebskapitals
-614.000
-614.000
-454.000
195.000
262.000
Inventar
-99.000
-99.000
116.000
-610.000
1.406.000
Verbindlichkeiten
-460.000
-460.000
-303.000
463.000
-522.000
Sonstiges Betriebskapital
312.000
312.000
320.000
2.115.000
183.000
Sonstige Posten (unbar)
144.000
144.000
50.000
166.000
102.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.305.000
1.305.000
1.615.000
2.712.000
649.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-993.000
-993.000
-1.295.000
-597.000
-466.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-6.000
-11.000
63.000
28.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-913.000
-913.000
-1.169.000
-370.000
-325.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-963.000
-963.000
-3.100.000
-2.699.000
-2.042.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
7.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-38.000
-38.000
-601.000
-500.000
-1.000
Ausgeschüttete Dividenden
-181.000
-181.000
-173.000
-90.000
-117.000
Sonstige Finanzaktivitäten
1.000
1.000
-231.000
-184.000
79.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-220.000
-220.000
-1.296.000
-2.381.000
699.000
Netto-Änderung bei Cash
172.000
172.000
-850.000
-39.000
1.023.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
865.000
865.000
1.715.000
1.754.000
731.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.037.000
1.037.000
865.000
1.715.000
1.754.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.305.000
1.305.000
1.615.000
2.712.000
649.000
Investitionsaufwand
-993.000
-993.000
-1.295.000
-597.000
-466.000
Freier Cashflow
312.000
312.000
320.000
2.115.000
183.000