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Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.562
-4.852
-34,6876
Abschreibung und Amortisierung
91,202
61,887
-
Aktienbasierte Vergütung
792,412
563,171
0
Änderung des Betriebskapitals
-795,926
-121,825
4,8777
Sonstiges Betriebskapital
-6.675
-5.407
-29,8099
Sonstige Posten (unbar)
-
1.436
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.038
-2.913
-29,8099
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.636
-2.494
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.510
-1.368
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-24,435
-
Ausgegebene Stammaktien
-
5.752
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.763
5.727
0
Netto-Änderung bei Cash
183,28
1.350
-29,8099
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.190
2.384
240,9321
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.405
3.734
211,1222
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.038
-2.913
-29,8099
Investitionsaufwand
-2.636
-2.494
-
Freier Cashflow
-6.675
-5.407
-29,8099
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