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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
164.388
157.063
128.181
138.257
73.447
Abschreibung und Amortisierung
3.758
4.104
10.552
11.442
11.653
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.422
6.843
-2.011
1.432
-8.217
Änderung des Betriebskapitals
-6.444
-8.446
-10.235
16.137
-12.501
Forderungen
-10.229
-8.838
-6.846
5.885
-10.735
Verbindlichkeiten
7.981
5.001
1.172
-412
-879
Sonstiges Betriebskapital
134.155
128.725
140.206
154.407
98.084
Sonstige Posten (unbar)
-18.643
-14.898
13.349
16.655
-2.777
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
151.804
150.759
151.413
165.046
105.699
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.649
-22.034
-11.207
-10.639
-7.615
Erwerbungen von Investitionen
-442.350
-338.590
-200
-1.038.595
-496.857
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
152.899
173.889
225.202
555.138
591.187
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.560
-4.239
370
14.044
11.510
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-649.631
-574.273
-588.788
-565.305
-483.138
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
213.870
-1.271
-1.208
-51.149
-1.089
Ausgegebene Stammaktien
-
245
245
222
222
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.990
-14.965
-15.598
-31.301
-20.905
Ausgeschüttete Dividenden
-51.211
-50.814
-44.578
-43.611
-42.982
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
412.392
416.263
196.247
439.050
612.164
Netto-Änderung bei Cash
-85.435
-7.251
-241.128
38.791
234.725
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
395.802
154.244
395.372
356.581
121.856
Barbestand zum Ende des Zeitraums
310.367
146.993
154.244
395.372
356.581
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
151.804
150.759
151.413
165.046
105.699
Investitionsaufwand
-17.649
-22.034
-11.207
-10.639
-7.615
Freier Cashflow
134.155
128.725
140.206
154.407
98.084